Aquisições no Sistema
As aquisições podem ser realizadas de duas maneiras:
Inserção Manual: Item por item, com base nas informações da nota fiscal.
Importação via Planilha: Utilizando o modelo padrão de aquisições.
Inserção Manual de Itens
Ação Inicial:
Clique no botão “+” e selecione a empresa e filial à qual o item pertence.
Bem Principal e Agregado:
O sistema utiliza o conceito de bem principal e agregado:
O código do bem principal é fixo.
Os agregados são numerados automaticamente de 1 a n.
Na seleção da filial, o sistema sugere um número de cadastro para o item. Caso o item seja agregado, informe o número de um item existente. Caso contrário, use o número sugerido para um novo bem principal.
Descrição:
Há dois campos de texto disponíveis, cada um com até 250 caracteres, para inserir a descrição e seu complemento.
Regras de Datas
As datas padrão são preenchidas automaticamente com o primeiro dia do mês do período contábil no qual o item está sendo lançado, mas podem ser ajustadas conforme necessário.
Data Contábil: Refere-se ao registro na contabilidade.
Data de Aquisição: Pode ser a data de registro contábil ou a da nota fiscal. Deve estar dentro do exercício contábil e pode ser anterior à data contábil.
Data de Início de Depreciação: Deve ser igual ou posterior à data contábil.
Observação:
Para o primeiro mês de depreciação, o sistema calcula pró-rata-dia. Caso deseje depreciação integral, ajuste a data de início para o primeiro dia do mês subsequente.
Informações Adicionais
Após preencher as datas, conclua o cadastro com as seguintes seleções:
- Conta Contábil
- Classe Contábil
- Centro de Custo
- Local Físico
- Projeto
- Fornecedor
As seleções nos combobox devem ser iniciadas digitando o nome ou código dos cadastros correspondentes.
Importação de Planilha
A importação de aquisições mensais pode ser realizada de forma simples e eficiente utilizando a planilha padrão do sistema.
Passos para Importação:
Baixar a Planilha Modelo:
Acesse o menu Itens do Ativo e selecione a opção Baixar Planilha Modelo.
Salve o arquivo em um local apropriado e atribua um nome significativo, como “Aquisições do Mês [mês/ano]”.
Preenchimento da Planilha:
Insira as informações a partir da coluna Chapa.
Siga estas orientações para evitar erros:
Não utilize fórmulas ou formatações extras.
As colunas de Data devem ser formatadas como Data Abreviada.
As demais colunas devem estar com Formatação Geral.
Importar Planilha Preenchida:
Acesse o menu Itens do Ativo e escolha a opção Importar Planilha.
O processo será enviado para uma fila de processamento, acessível no menu Utilidades > Processos em Andamento.
Verificação do Resultado:
Após a conclusão do processamento, faça o download da planilha processada.
Consulte a coluna de Status para identificar o resultado:
Linhas bem-sucedidas serão marcadas como OK.
Linhas com erro terão detalhes específicos sobre o problema.
Benefícios do Processo
Este fluxo padronizado facilita a inclusão de aquisições no sistema, garantindo consistência, rastreabilidade e eficiência.